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2025-06-24
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随着地缘政治风险升温,4 月关祱动荡期间的黄金抢购潮以较小规模重现。SPDR 黄金交易基金(GLD)的一个月期看涨期权偏斜度已升至 4 月 16 日以来的最高水平🥔,而黄金价格再次接近历史高点💗。
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展望下半年🍋👛,虽然绝对收益近期或受到风险偏好的约束,我们仍维持对欧洲权益市场相对积极的态度。主要利好的因素包括:(1)周期上🤬,与美国的经济动能差有望进一步收敛🍇🥭;(2)结构上,有望在全球资金再配置中受益。关税层面🍓💝👝,虽然整体来说欧洲权益市场在美国的营收敞口较大(Euro Stoxx 19%的营收来自于美国),但我们的行业分析师指出欧洲公司大多采取了“in US for US”的模式。向前看,需要注意来自盈利端的风险,一是美国和全球经济增长是否边际放缓💞,及其幅度,二是关税有可能带来的成本和收入端的双重压力。同时🌽💝,欧元的升值也给以美元计价的营收增长带来压力(Euro STOXX 一半以上的营收来自欧洲以外地区)。特朗普签署行政令要求大幅削减美国处方药价格,也可能对欧洲市场盈利影响较大(生物医药占2024年欧洲市场整体利润的13%)🥬🍌🩰。行业方面🍊🥝👚🍒,我们仍然看好受财政政策利好的银行和国防领域🍏🍏,以及偏防御且也能在财政转向中受益的公用事业和电信🩰,整体仍然以政策驱动内需为主线。
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业内人士分析,这或许能解释,兰(lan)州银行发放给三(san)家疑似“名义借款人”的11亿贷款,担保人既(ji)有银河系,又有重整方国城集(ji)团的“战略盟友”银帝系,以(yi)及被重整的建新(xin)集团实控(kong)人刘建民——即(ji)作为前重整方的银河天成系(xi)、接棒重整的国城集团及银帝系,以(yi)及建新集团实控人刘建民,三(san)方共同为贷款提供担保(bao),实则是围绕建新集团破产重整(zheng)形成的(de)利益共同体 。
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香港联交所最新资料显示🥥,6月12日🍓👗🍈,CARAVEL MARITIME VENTURES INC.增持太平洋航运(02343)2500万股👛,每股作价为2.0285港元🍊🍇,总金额为5071.25万港元💔。增持后最新持股数目约为6.73亿股🥥🤍😡🍓,持股比例为13.22%👅🍋。
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