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新兴市场:边际向上,但整(zheng)体绝对表现可能有限,仍需要进行(xing)区(qu)域(yu)选择。利好因素包括:(1)政(zheng)策方面,政策利(li)率或将继续(xu)下降,同时美联(lian)储可(ke)能(neng)在下半年(nian)降息。美元走弱;(2)贸易层(ceng)面最坏的消(xiao)息可能已经过去并已被市场定价;(3)新兴市场(chang)也(ye)能受益于全球资金配置的再平衡。挑战方面,一(yi)是下半年受政策不确定(ding)影响,我们认为整体风险偏好的(de)改善有限(新兴市场在风(feng)险偏好较高的环境下更为受益);二是(shi)美债利率仍在较高水平。
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