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欧美日韩国产综合视频在线看1、基本面:港股较A股业(ye)绩增(zeng)速更(geng)强,A股消费+制造+周(zhou)期,港股更偏科技互联网,受价格(ge)下行的影响较小。近两年来(lai)港股业绩增速显著(zhu)强于A股,2024年(nian)全部(bu)港股归母(mu)净利润同比(bi)10.2%,显著高于全部A股的-3%,剔除(chu)金融后港股2024净利润同比11.7%,同样高(gao)于全A(非金融)的-13%。究其原因我们认为(wei)A股业绩疲弱主要受价格因素拖累,核心在于A股的行业特征,从剔除(chu)金融的(de)净利润占比来看,2024年A股主要集中在周期(石化14%、煤炭(tan)6%),消费(食饮8%、医药6%),制造业(汽车5%、电子5%、电力(li)设(she)备4%)等,这(zhe)些行业基(ji)本面受价格因素影响更(geng)大,价格下行压缩毛(mao)利,进而(er)影响盈利表现。相(xiang)比之下(xia),港股除(chu)金融(rong)外,行业(ye)主要集中于周(zhou)期(石化20%)和科技行业(ye)(传(chuan)媒13%、通信12%),且更偏向(xiang)于互联网、信息服务等细分领域,包括腾讯、网易(yi)、美团(tuan)等互(hu)联网巨头,消费、制造等行业占比不高,行业属性导致(zhi)了港股业绩受价(jia)格下行的影响更小。历史上看,由于A股行(xing)业结(jie)构(gou)更偏传统经济,因(yin)此(ci)对价格(ge)更敏(min)感,PPI下行(xing)区间往往对应港股较A股业绩更优,典型如16Q4-19Q4,PPI同比从5.5%降(jiang)至-0.5%,同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%,全部港股从-3%升至12%,二者增速差从8pct降至-6pct。。
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