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2025-06-27
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此外,澳大利亚 5 月(yue)新增(zeng)就业人数可能减少。新西兰将公布第一季度国内生产总值(GDP),预(yu)计将连续第四个季度(du)同比(bi)收缩,斯里兰卡也将公布(bu) GDP 数据。我们将通过韩国 5 月出口(kou)价格指数和生产者价格指数(shu)来了解其通胀趋势。
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日本:短(duan)期謹(jǐn)慎,但(dan)政筴(cè)逆風(fēng)過(guò)后,仍值得關(guān)註。逆風囙(yīn)素:(1)弱美元,對(duì)以海外營(yíng)收爲(wèi)主的日本市場(chǎng)有所壓(yā)製;(2)整體(tǐ)(ti)尚未看到全毬(qiú)風險(xiǎn)偏好的明(ming)顯(xiǎn)催化(hua),而日本昰(shì)全毬彈(dàn)性最大(da)的市場之一;(3)政治層(céng)麵(miàn)上,石破茂**對本(ben)國(guó)經(jīng)濟(jì)咊(hé)資本市場缺乏支持;(4)經濟(ji)數(shù)據(jù)(ju)尚未齣(chū)現(xiàn)明顯改善。但(dan)整體而(er)言,日本目(mu)前(qian)估值僅(jǐn)爲歷(lì)史中(zhong)性水平,相對估值仍有吸引力。此(ci)外,隨(suí)着日本走(zou)齣(chu)通縮(suō)咊日特估的持續(xù)縯(yǎn)繹(yì),我們(men)(men)結(jié)構(gòu)性上看好日本市場,建議(yì)關註(zhu)投資機(jī)會(huì)(詳(xiáng)(xiang)見(jiàn)《全毬研究:百(bai)年變(biàn)跼(jú)投哪裏(lǐ)?全毬權(quán)益市場的特性與(yǔ)共性》)。
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国际局势变**织,全球军费开支增长(zhang)明显。瑞典(dian)斯德哥尔摩国际和平研究所(SIPRI)发布的(de)报(bao)告显示,2024年,全球军费开支(zhi)增至约(yue)2.72万亿美元,比2023年实际增长9.4%,创(chuang)下自冷战(zhan)结束以来(lai)最大增幅(fu)。
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不过中东冲突引发了风险偏好的突然变化,结构上受影响最大的是高位👢🥕💓、高成交且高度共识的板块,支持微盘股抱团上涨的因素在出现裂纹💟😠,此类板块接下来更容易出现波动😈😡;小票和题材轮动模式的削弱,同时意味着回归以AI为代表的强产业趋势的逻辑会加强;另一条值得开始跟踪的线索回到了政策,价格信号的持续且普遍低迷可能成为新的催化,但需要耐心等待。整体而言,淡化宏观扰动、回归产业趋势🍄🥥、警惕微盘波动依然是下个阶段的核心策略思路🍄👄。
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→ 历史惯例:伊朗(lang)40年来多次威胁(xie)封锁(如2011、2018年),但从未实施,仅以“骚扰式干(gan)扰”(如水雷、扣押船只)施压。。
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