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2025-06-26
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建议在6~8月的半年(nian)报季,更加注重回归产业趋势的投资逻辑,避免频繁对宏观信息做出(chu)过度的反(fan)应或交易,同(tong)时警(jing)惕微盘风格的波动。具体配置方面:1)A股建议关注AI链,算力供应链(AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交(jiao)换机、算力租赁等)值得重点关注;应(ying)用环节需要持续跟踪观察,其中多模态视觉理解应用趋势明确,建议重点关注字节生态链公司(si),以及绑定品(pin)牌客户成长的零部件及模组公司,品类(lei)方面建(jian)议关注AI眼镜、AI玩具等产品;2)港股步入自下而上的(de)选股阶段,地缘扰动及环境变量突然变化的背(bei)景下,港股是全球的风险(xian)资产的避风港,建议继续平衡A股和港股的配比;3)建议开始重新关(guan)注政策(ce)信号,未来价(jia)格信号的进一步普遍下行可(ke)能催生新一轮的政策加码,但需要耐心等待。
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