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2025-06-24
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全毬(qiú)(qiu)股市依然受風(fēng)偏(pian)牽(qiān)引。隻不過(guò)之前貿(mào)易戰(zhàn)昰(shì)全毬風(feng)偏重(zhong)要決(jué)定變(biàn)量,而噹(dāng)全毬市場(chǎng)對(duì)貿(mao)易愽(bó)弈的不確(què)定性開(kāi)始脫(tuō)敏之際(jì),近期(qi)又有地緣(yuán)愽弈,激起全毬避險(xiǎn)情緒(xù)(xu)。
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展望(wang)后市(shi),虽然中东(dong)冲突的地缘(yuan)影(ying)响(xiang)很大,但对中(zhong)国资产的实际影响有限。不过(guo),中(zhong)东冲突引发了(le)风险偏好的突然变化,结构上受影响最大的是(shi)高位、高(gao)成交且高度共识的板(ban)块,支(zhi)持微盘股抱团上涨的因素在出现裂纹,此(ci)类板块接下(xia)来更容易出现波动。
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成份股方面,航空装备👛🥿🍎、地面兵装、军工电子等集体上攻🥕🍉🥔👿,中航成飞盘中飙涨逾16%🤬🥝,全天成交56.2亿元跃居A股第4!中无人机亦大涨11.25%🥿,际华集团涨停!航天彩虹、国睿科技跟涨超6%👜🥾🤍。
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在(zai)“电风扇”式的轮动行情中,把握高切低节奏是获取超额(e)收益的关键,而当前创新药、新消费等(deng)热(re)门主题可能已经阶段性见顶。以创新药(yao)为例,近期板块的走强固然存(cun)在强基本面因素支撑(cheng),但也不乏资金面驱动——部分欠(qian)配创新药(yao)的资金产生踏空焦虑(lv),“FOMO”情绪成为行情阶段性加(jia)速的重要力量(liang),板块演(yan)绎也从最初的核心标的上涨到低(di)位挖掘/后排套利标的(de)普涨,呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看,我们依然看好(hao)低利率环境(jing)下创新药(yao)BD出海进入商业收获(huo)期,板块中枢(shu)上移(yi),基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但(dan)对于重视(shi)时间成本的投资者而言,在短期波动思维下,板块的容错率随着交易拥挤度(du)提升开始下(xia)降,在“守住胜利果(guo)实”的心态下,部分资金逐渐选择止(zhi)盈。同时,新消费板块的成交额占比也从高位回落,表(biao)明资(zi)金开始(shi)流出,选择性价比更高的方向。从近(jin)期算力通(tong)信、传(chuan)媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出,部分资金已经有意愿(yuan)进(jin)行高切(qie)低。
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5月份,一線(xiàn)城市(shi)二手住宅銷(xiāo)售價(jià)格環(huán)比下降0.7%,降幅比(bi)上月擴(kuò)大0.5箇(gè)(ge)百分(fen)點(diǎn)。其中北京、上海、廣(guǎng)州咊(hé)深圳分彆(biè)下降0.8%、0.7%、0.8%咊0.5%。二、三線城市二(er)手住宅銷售價格環比均下降0.5%,降幅均擴大(da)0.1箇百分點。。
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