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2025-06-24
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欧韩美日大片免费观看 再(zai)次提(ti)示,港股是(shi)潜在牛市(shi)中的领涨市场。1. 港股已成(cheng)为中国(guo)金融外循环的关(guan)键环节。A股代表性资产登陆(lu)港股已成趋势。叠加港股互联网(wang)、新消费、创新药本就有更强的代表性。港股正在成为第一个中国全品类龙头的代表性市场。2. 港(gang)股国企(qi)高股(gu)息是(shi)保险举牌(pai)的重点方向。3. 内外资共振定价“中(zhong)国战略(lve)机遇期阶段”,港股是两类资金的(de)交集。狼队以3:2险胜TTG下跌中的回落:美元走强💘,外资流出,高外资持股占比的港股较A股跌幅更深,当前概率不大🥬👘💛🥻。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例,分别为23年和24年5-8月。背后原因类似,均为强美元之下,外资加速流出中国资产😈🥔😡🥭,而外资占比更高的港股相比A股受影响更大,跌幅更深。(1)23年美联储处于加息周期😡,全年4次加息,美元指数从低位101升至107🍍🍑🥕🥭,10年期美债收益率从3.3%升至4.98%,强美元叠加国内经济下行压力加大,外资加速流出💔🍇💘🍍,外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大🥕😡,23年恒生指数下跌-13.8%,万得全A -5.2%,AH溢价指数从129升至151🧄。(2)24年美国通胀持续高位🍉🩳🍌,美联储不断推迟降息时间,“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位,外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场,港股更为受挫👘🍍,24年5-8月恒生指数跌-15%🍍👡,万得全A -10%🥾🥝,AH溢价指数从133升至151。当前来看,美元短期走强概率不大,若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地,预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务,这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%💗。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求🥾👅,可能出现美债大幅增发的情况,市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱🍏。
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