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2025-06-28
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業(yè)內(nèi)人士錶(biǎo)示,此前(qian),中東(dōng)跼(jú)勢(shì)緊(jǐn)張(zhāng),多次造成油價(jià)(jia)暴漲(zhǎng)。迄今公認(rèn)(ren)的(de)三(san)次中東石油危機(jī),分彆(biè)髮(fà)生在1973年、1979年咊(hé)1990年,對(duì)全毬(qiú)(qiu)經(jīng)濟(jì)造成嚴(yán)重衝(chōng)擊(jī)。不過(guò),也(ye)有分(fen)析師(shī)認爲(wèi)原(yuan)油運(yùn)輸(shū)受阻風(fēng)險(xiǎn)仍有待進(jìn)一(yi)步(bu)評(píng)估。
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建议在6~8月的半年报季,更加注重回归产业(ye)趋势的投资逻辑,避免频繁(fan)对宏观信息做(zuo)出(chu)过度的反(fan)应(ying)或(huo)交易,同时警惕微盘风格的(de)波动。具体配置方面:1)A股建议关注AI链,算力供应链(lian)(AI服务器(qi)、PCB、ASIC芯片(pian)、光模块、交换机、算力租赁等(deng))值得重点关注(zhu);应(ying)用环节(jie)需要持续跟踪观察,其中(zhong)多模态(tai)视(shi)觉理解应用趋势(shi)明确,建议重点关注字节生态链公司(si),以及绑定品牌客户成长(zhang)的(de)零部件及模组公司,品类方面建(jian)议关注AI眼镜、AI玩具等产品;2)港股步入自下而上的选股阶段,地缘扰动及环境变量突然变化的背景下,港股是全球的风险资产的避风港,建议继续平衡A股和(he)港股的配比(bi);3)建议开始重新关注政策信号,未来价格信号的进一步普遍下(xia)行可能催生新一轮的政策加码,但需要耐心等(deng)待。
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企业的(de)传承不(bu)仅关系到家族财富的延续,更影(ying)响(xiang)着企业在激烈(lie)市(shi)场竞争中的战(zhan)略布局与(yu)创新(xin)发(fa)展。近年来,随着市场环境变(bian)化、政策(ce)调整以及技术革新,医药行业面临着诸多挑战与机(ji)遇。这非常考验二代接班人在熟悉企业原有业务的基础(chu)上,是否具备敏锐的市场洞(dong)察力和创新(xin)能力,推动企业转型升(sheng)级。
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