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新兴市场:边际向(xiang)上,但整体绝对表现可能有限,仍需要进(jin)行(xing)区域选择。利好因素包括:(1)政策方面,政策利率(lv)或将继续下降,同时美联储可能在下半年降(jiang)息。美元走弱;(2)贸易层面(mian)最坏的消息可能已经过去并已被(bei)市场定价;(3)新兴市场(chang)也能受益于全球资金配置的再平(ping)衡。挑战(zhan)方面,一是下半年受政策(ce)不确定影响,我们认(ren)为(wei)整(zheng)体风险偏(pian)好的改善有限(新(xin)兴市场在风险(xian)偏好较高的环境下更为受益);二是美债利率(lv)仍在较高(gao)水平。
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