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2025-06-26
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建议(yi)在6~8月的半年(nian)报季,更加注重(zhong)回归(gui)产业趋势的投资(zi)逻辑,避免(mian)频繁对宏观信息做出过度的反应或交易,同时警惕(ti)微盘风格(ge)的波动。具体配(pei)置方面:1)A股建议关注AI链,算力供应链(AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算(suan)力(li)租赁(lin)等)值得重点关注;应用环节需要(yao)持续(xu)跟踪观察,其中多模态视觉理解应用趋势明确,建议重点关注(zhu)字节生态链公司(si),以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司(si),品类方(fang)面建议关注AI眼镜、AI玩具等(deng)产品;2)港股步入(ru)自下而上的选股阶段,地缘扰动及(ji)环境变量突然变化的背景下,港股是全球的风险资产(chan)的(de)避(bi)风港,建议继续平(ping)衡(heng)A股和港股的配比;3)建(jian)议开始重新关注政策信号,未来价格信号的进一步普遍(bian)下行可能催生新一轮的政策加码,但需(xu)要耐心(xin)等待(dai)。
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