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上述研报列举了(le)过去十年持续成长的TMT行业作为对比(bi),2015年高(gao)点至今TMT板块估值(zhi)层面,电子指(zhi)数PE变化幅度约(yue)下降40%、计算机下(xia)降41%、传(chuan)媒下降51%、通信下降80%;盈(ying)利层面(利润变化),电子增长27%、通信增长30%、计算机下降23%、传媒下降36%;股(gu)利收益率(lv)层面,TMT四个行业(ye)的股利收益率基(ji)本都在5%-10%附近
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欧美一级在线观看免费网站 下跌中的回落:美元走强,外资流出🥭,高外资持股占比的港股较A股跌幅更深🍆,当前概率不大🩰。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例🥒,分别为23年和24年5-8月🩰。背后原因类似,均为强美元之下,外资加速流出中国资产👙🍈🍓🍉🍉,而外资占比更高的港股相比A股受影响更大,跌幅更深。(1)23年美联储处于加息周期💝,全年4次加息,美元指数从低位101升至107😠🥬,10年期美债收益率从3.3%升至4.98%,强美元叠加国内经济下行压力加大,外资加速流出,外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大,23年恒生指数下跌-13.8%👡,万得全A -5.2%💘🍏👞👚,AH溢价指数从129升至151。(2)24年美国通胀持续高位💕🧡😠🍎,美联储不断推迟降息时间,“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位,外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场,港股更为受挫,24年5-8月恒生指数跌-15%🍈,万得全A -10%🤍🍄,AH溢价指数从133升至151。当前来看🍄🍋🥭,美元短期走强概率不大💔💕🥥,若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地💘🥾💕,预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务,这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%💓🍍🍅。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求,可能出现美债大幅增发的情况,市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。如何评价灵笼剧情越来越水调样后💟🍆🥑,沪市指数样本质量进一步提升,将更好地发挥市场表征、投资引领的作用🤬🍏。比如,上证50指数、上证180指数2024年营收增速分别提升0.6个百分点👡、0.2个百分点,归母净利润增速分别提升1.4个百分点🥬🍄、0.1个百分点。同时🩰🩱🧄👞,信息技术等“新经济”行业权重有所提升,体现沪市上市公司结构转型升级不断加速的趋势。
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