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建议在6~8月的半年(nian)报季,更加注重回归产业趋势的投资逻辑(ji),避免频繁对宏观信息做出过(guo)度的反(fan)应(ying)或交易,同时警(jing)惕微盘风格的波(bo)动。具体配置(zhi)方面:1)A股建议关注AI链,算力供应链(AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等)值得重点关注;应用环节需要(yao)持续跟踪观察,其(qi)中多(duo)模态视(shi)觉理解应用趋势明确,建议(yi)重点(dian)关注字(zi)节生态链公司,以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公(gong)司(si),品类方(fang)面(mian)建议关注AI眼镜、AI玩具等产(chan)品;2)港股步(bu)入自下而上的选股阶段,地缘扰动及(ji)环境变量突然变化的背(bei)景下,港股是全球(qiu)的风险资产的避风(feng)港,建议继续平衡A股和港股(gu)的配比;3)建议开始(shi)重新关注(zhu)政策信号,未来价格信号的进一步普遍下行可能(neng)催(cui)生新一轮的政策加码,但需要耐心等待。
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