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建(jian)议在(zai)6~8月的半年报季(ji),更加(jia)注重回归产业趋势的(de)投资逻(luo)辑,避(bi)免频繁对宏观信息做出过度的(de)反应或交易,同时警惕微(wei)盘风格(ge)的波动。具体配置方面(mian):1)A股建议关(guan)注(zhu)AI链,算力供应链(lian)(AI服务(wu)器(qi)、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租(zu)赁等)值得重点关注;应用(yong)环节需要持续跟踪观察,其中(zhong)多模态视觉理解应用趋势明确,建议重(zhong)点关注(zhu)字节生态链公(gong)司,以及绑定品牌客户(hu)成长的零部件及模(mo)组公司,品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品;2)港股步(bu)入自下而上的选股阶(jie)段,地缘扰动及环境变量突然变化的背景下(xia),港股是全球的风险资产的避风港(gang),建议继续平衡A股和(he)港股(gu)的(de)配比;3)建议开始重新关注(zhu)政策(ce)信号,未来价(jia)格信号的进一步普遍下行可能(neng)催生新一轮的政策(ce)加码,但需要耐心等(deng)待。
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