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2025-06-24
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这里(li)我们分(fen)享一个判断中短期市场(chang)方向的(de)视(shi)角:判断中短期市场,可适当降低宏观分析权重(zhong),提(ti)升强势板块节(jie)奏判(pan)断的权重。之所以这样,一方面是因为,稳(wen)定资(zi)本市场政策为A股提供了宏观扰(rao)动的“隔离墙”。另一(yi)方面,25年7月前、25年剩余时间以及2026年,宏观主(zhu)要矛盾各不相同。25年7月(yue)前经济韧性主要来(lai)自于(yu)外需韧性(xing);25年剩余时间可能外需回落,国内政策对冲(chong)重要性提升;2026年重点看供需(xu)格局改善。后续宏观主要矛盾(dun)面临多(duo)次切换,目前不到(dao)能够发酵稳定(ding)需求预期的阶段。这种情况下,宏观变化推(tui)动市(shi)场(chang)上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。
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