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国产精品久久一区一区 行业(ye)配置(zhi):维持哑铃配置思路,红利底仓+小(xiao)盘成长。红利方面,在通胀尚未回(hui)归,价(jia)格低位运行(xing)的背景(jing)下,前端的收入(ru)和利润难(nan)以保(bao)证,但自由现金流充沛的企(qi)业,既可以延续其分(fen)红表现,也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支,获得ROE的抬升(sheng),享受(shou)更多成长性。具体方向提供三个视角:①稳定视(shi)角下,关注(zhu)盈利和分红稳健的银行;受益于长久期价值和改(gai)革红利推升估值弹性的港口、公路;补(bu)贴政策推动下,兼具高(gao)股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头(tou)。②改善视角下,关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属;预期走出底部,高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性(xing)视角下,关(guan)注存(cun)量项目(mu)进入收获期,自由现金流释放加速的(de)电信运营商。小(xiao)盘成长方面,货币宽松扩张剩余流动性,小盘成长行情或将进一步加强,24/6剩余(yu)流(liu)动性(M2同比-社融存量(剔除股权(quan)融资和**债券)同比)触(chu)底-0.55%以来持(chi)续回升(sheng),截(jie)至(zhi)25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持(chi)资本市场的货币政策工(gong)具、支持中央汇(hui)金(jin)公司发挥好类(lei)“平准基金”两项政策支持股市流动性,当下的小盘成长行情或将进一步加强,而本身弹性(xing)更大的北交所(涨(zhang)停限制30%,下同)和科创板(20%),相比主板(10%)或(huo)表现出更大的优(you)势(shi)。行业关注自主可控,包括电(dian)子(zi)(算力、半导体设备、芯片)、信(xin)息(xi)化(hua)(数据库、操作系统)、能源化(hua)工(新疆煤化工+新材料)、通(tong)信(算力服务+卫星(xing)通信)。现实版《寄生虫》隔壁租客挖洞占用邻居客厅5年这番(fan)“让他们打一仗”的(de)说法,与他此前谈及俄乌战争时所用的措辞(ci)类(lei)似——他曾将俄乌冲突比作“两个孩子在公园里(li)打架(jia)”,认为有(you)时“让他们打上一会儿(er)再劝架反而更有效”。
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