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2025-06-27
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下跌中的回落:美元走强🥭🍊,外资流出,高外资持股占比的港股较A股跌幅更深,当前概率不大🌽😠🥦💗。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例,分别为23年和24年5-8月。背后原因类似,均为强美元之下,外资加速流出中国资产👝💟👄,而外资占比更高的港股相比A股受影响更大💞🥦🥝,跌幅更深👚。(1)23年美联储处于加息周期,全年4次加息🤬,美元指数从低位101升至107👚👝🍓💌,10年期美债收益率从3.3%升至4.98%👛,强美元叠加国内经济下行压力加大,外资加速流出👡🌽,外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大👞🤬💝,23年恒生指数下跌-13.8%,万得全A -5.2%,AH溢价指数从129升至151👡🥬🍒。(2)24年美国通胀持续高位👢,美联储不断推迟降息时间,“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位,外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场💖🩰🍌🧄,港股更为受挫💌🧡🥔,24年5-8月恒生指数跌-15%,万得全A -10%,AH溢价指数从133升至151🩰👞💋。当前来看,美元短期走强概率不大🧡🌽,若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地,预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务🍆🍌,这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求💝,可能出现美债大幅增发的情况🥾🍍🍆,市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱🩲。
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②分化中的收敛(lian):21年通胀回归(gui)A股较港(gang)股业绩占优,美联(lian)储加息预期冲击港股(gu)下跌,当前关注(zhu)通(tong)胀回归节奏和美联储降息预期变化;
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何杰表示,综合改革“2.0”的蓝图已经绘就🥕,关键在于抓好落地落实。许多改革仍属于框架性🤬🤬👙、方向性的部署,需要结合实践需求,特别是做到“顶层设计与地方首创”的有机结合🤍。
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