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2025-06-27
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1947年,蒋英给钱学森安排相亲,钱学森却说:你愿意嫁给我吗?
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6月13日,中(zhong)东(dong)局势升级消息频传,国防军工板块关注度飙升,午后强劲走高!截至收盘(pan),国防军工、石油石(shi)化是31个申万一级行(xing)业中唯二收(shou)涨的行业,其(qi)中国防军(jun)工获主力净买近50亿元(yuan),高居全行业之首。
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下跌中的回落:美元走强,外资流出,高外资持股占比的港股较A股跌幅更深,当前概率不大👛🥥👛🥒。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例,分别为23年和24年5-8月🥥💗😠🤬。背后原因类似,均为强美元之下🧄,外资加速流出中国资产🩱,而外资占比更高的港股相比A股受影响更大,跌幅更深🍏🍄。(1)23年美联储处于加息周期,全年4次加息,美元指数从低位101升至107,10年期美债收益率从3.3%升至4.98%🍒🍌👿,强美元叠加国内经济下行压力加大🤬,外资加速流出,外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大,23年恒生指数下跌-13.8%,万得全A -5.2%🍋🥕💟😡,AH溢价指数从129升至151🍄🧄👄。(2)24年美国通胀持续高位🥑👿🍓👄,美联储不断推迟降息时间👝,“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位,外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场,港股更为受挫,24年5-8月恒生指数跌-15%,万得全A -10%,AH溢价指数从133升至151🥥😻👙💓。当前来看🥭💔,美元短期走强概率不大,若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地👙🥦🍒,预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务👛🍇🎒,这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%👜💗🥒。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求,可能出现美债大幅增发的情况,市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。
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日前💕🍈💘💯,教育部负责人在国务院新闻办的发布会上透露😠🧅😡🍏,今年我国“双一流”高校本科扩招💯🥝💞。此前多所在京“双一流”高校已经“官宣”今年的扩招名额👡👛,其中清华大学将扩招150人,北京大学增加150个本科招生名额👙🥥💘🌽,中国人民大学扩招名额超100人🌽😡💔😻,中国农业大学扩招计划更是多达500人💓。
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华尔街见闻此前提及🍄👿,高盛此前曾预测👜,AI的广泛采用可能在未来十年每年提升中国企业每股收益(EPS)2.5%🤍💛,并推高中国股市公允价值15-20%,或吸引超过2000亿美元的增量资金流入。
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