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2025-06-28
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短期海外(wai)扰动增加,贵金属和(he)油气(qi)出现(xian)脉冲式(shi)修复。我(wo)们继续提示,新消费(珠宝钻(zuan)石、IP潮玩(wan)、新零(ling)食新饮品、美妆个护)和创新药龙头本身在景(jing)气叙事中。本身是符(fu)合(he)基本面趋势投资的方向,在景气预(yu)期二阶导仍(reng)为正的情况下(xia),估(gu)值能维持高举高打,股价上行趋(qu)势未结束。短期高位波动加剧,但还不是中级别风险。但我们仍审慎(shen)看待(dai)新消费赚钱效应扩(kuo)散行情,目前新消(xiao)费行情已扩散(san)至低(di)性价比区域,指向休整波段。
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不过,近10年,基金对银行股的配置比例整体较低。国泰海通研报指出,2010年以来我国确实迈入了产业快速转型升级时期💗🥒😡🍌,主动型基金的持仓逐渐从传统的银行板块切换至新兴产业是顺势而为。从基金季报的口径看,基金持股市值中银行股的占比从2009二季度的高点34.7%下降至2014一季度的低点2.3%🥥🥾🥔,之后绝对占比和相对沪深300的配置水平都在低位徘徊💟🥕。
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