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建议在6~8月的半年报季,更加注重回归产业趋势的投资逻辑,避(bi)免(mian)频繁(fan)对宏(hong)观信息做出过(guo)度(du)的(de)反应或交(jiao)易,同时警惕微盘(pan)风格的波动。具体配置(zhi)方面:1)A股建议关注AI链,算力(li)供应(ying)链(AI服务器、PCB、ASIC芯(xin)片、光模块(kuai)、交换机、算力租赁等)值得重点关注(zhu);应用环(huan)节需要持续跟踪观(guan)察,其中多模态视觉理解应用趋势(shi)明确,建议重点关注字节(jie)生态链公司,以(yi)及绑定(ding)品牌客户成长的零部件及模组(zu)公司,品类方面(mian)建议关注AI眼镜、AI玩具(ju)等产品;2)港股步入自下(xia)而上的选股阶段,地缘扰动及环境变量突然变化的背景下,港股(gu)是全球的风险(xian)资产的避风港(gang),建议继续平(ping)衡A股和港股的配比(bi);3)建(jian)议开始重新关注政策信号,未来价格信号的进(jin)一(yi)步(bu)普遍下行可能(neng)催生新一轮的政策加码(ma),但(dan)需要耐心等待(dai)。
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