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新兴市场:边际向上🎒🥑,但整体绝对表现可能有限👛🥦,仍需要进行区域选择🍎🌽👗。利好因素包括:(1)政策方面,政策利率或将继续下降,同时美联储可能在下半年降息。美元走弱👡;(2)贸易层面最坏的消息可能已经过去并已被市场定价🍊;(3)新兴市场也能受益于全球资金配置的再平衡。挑战方面🥿,一是下半年受政策不确定影响🩳💯,我们认为整体风险偏好的改善有限(新兴市场在风险偏好较高的环境下更为受益);二是美债利率仍在较高水平🤍。
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