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国产欧美国产综合每日更新
国产欧美国产综合每日更新
2025-06-27
国产欧美国产综合每日更新
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本周债市回顾。上周(zhou)末通胀和出口数据整体偏弱,全周资金面延续(xu)宽松,周中中美经贸会谈未超预期,周五中东地缘(yuan)政治冲突升级,债市利率下行。
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估值角度,上半年财(cai)政**预(yu)期、国防(fang)开支提升推动工业板块估值上移(yi),当前估值水(shui)平与2025年3月高位的23倍2025E P/E相比略有回落,随着美(mei)联储降息预期不断推迟(chi),以及关税不确定性持续存在,估值继续上行空间(jian)有限。
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以AI产业(ye)链为抓手,关(guan)注上游算力自主可控与中(zhong)下(xia)游应用(yong)创新。AI50大细分方向中,可率先(xian)关注上游GPU、光(guang)模块(kuai)、PCB、IDC(算力租赁);中游AIAgent、SASS、行(xing)业应用软(ruan)件、基础及(ji)通用软件;下游人形机器人、在线(xian)教育、金融科技、虚拟现实、数字(zi)营销等。
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“市场应该为长期的不确定性做好准备,”Bank J. Safra Sarasin股票策略师Wolf von Rotberg表示💝👢👛,“通过投资能源市场来对冲潜在的石油供应链中断风险👙,并增持黄金(黄金的结构性上涨趋势可能会加速)👘🩰,是保护投资组合免受中东局势进一步升级冲击的最佳方法。”
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