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2025-06-25
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我们认为🍏👄🥑🥻,降息降准整体对银行净息差影响中性偏积极,静态测算降准(假设全用于贷款投放)、降息和再贷款工具、和存款降息对上市银行净息差影响分别为+0.72BP🥒、-6.15BP💕🥿👡🧡👅、+0.60BP和5.47BP🍏。
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2💋👙、需求:下游企业开工率环比下降1.02%至45.80%🍌,其中管材开工率环比下降3.24%至42.94%,型材开工率环比下降1.31%至37.55%👡;产销率环比上升3.63%至136.97%。
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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市,是基准判断👄。这个判断有什么下行风险🍊🌽?我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险👞👝,比如财政🥬🍆、货币😻🥦、经济数据验证💛。当前市场主要的下行风险,只能是长传导链条的风险🍅,比如中期资产配置格局的变化。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期🥿🥭,强化全球衰退预期。这种情况下🍎🥦,中国需求也可能更长时间维持低位,A股供需格局改善节点可能推后🍎🧄🥭👿。而在中长期中美竞争视角下,美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的。
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与此同时🩱,以色列方面也开出了停止行动的条件。当地时间6月15日,以色列总理内塔尼亚胡表示,如果伊朗接受美国提出的放弃其核计划的要求👢👜🤍🩳😡,以色列愿意停止其行动🥿。
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放(fang)眼全(quan)球市场,食(shi)品行业无(wu)疑是能够穿越牛熊(xiong)的长坡(po)厚雪的优(you)质赛道。过(guo)去十(shi)年食品饮料也是A股“王者之师”,主要得益于白酒、饮(yin)料、休闲零食等子行业的突出(chu)表现。龙头股(gu)业绩表现充分体现了上述(shu)特征,股价累计涨幅亦大(da)幅(fu)跑赢上证指数、沪深300等主要股指(zhi)。。
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