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2025-06-25
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日(ri)本财务省计划于6月20日与一级(ji)交(jiao)易(yi)商举行会议,就在日本央行做政策决议三天后,外界普遍预计(ji)央行将在这次(ci)会议上(shang)放(fang)慢削减购债规模的步伐(fa)。
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日本财务省计划于(yu)6月20日与(yu)一级交易商举行会议,就在日(ri)本央行(xing)做政策决议三天后,外界普遍预(yu)计央行将在这次会议上放(fang)慢削减(jian)购债规模的步伐(fa)。
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此外🥿🍑🧅👢,大消费😡、大科技题材普遍走低。其中,白酒股深度回调,食品ETF(515710)场内重挫2.3%🥒,全天溢价交易,显示买盘尤为强劲💖💟👞👅,或有资金在大跌时介入👡。食品ETF(515710)基金经理蒋俊阳表示,吃喝板块近期持续回调,但鉴于当前位置或不必过度悲观。
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3🥑🍍👿🧡、观点🍏。周内美元弱势也未能进一步推动铜价👅🧄,从国内持仓来看空头力量反而在增强😈👝,但LME库存持续且快速去库下,多头也充满韧性,多空有分歧但在当前价位形成均衡。利多因素在于弱势美元、内外去库和低库存格局、国内现货紧张以及美国232调查是否加征关税的不确定性🍎🍓,而利空因素在于美**左右摇摆的关税态度以及由此带来的全球经济走向的不确定性。周末伊以冲突升级🥔👚👅,这可能加重投资者对全球经济前景的担忧💟💯,相比供给担忧,需求的担忧可能更甚。从国内来看💯💝,淡季来临下需求阶段性下滑也是不争的事实👢,但出口窗口的意外打开也使得出口预期增加,国内社会库存累库预期进一步降低。综合来看,多空博弈进入均衡态势,我们维系短期震荡格局的判断🤬🎒,继续关注78000~80000元/吨区间。
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从资产配置角度出发🩲,港股兼具超额收益潜力与风险分散功能,当前估值优势突出,长期投资价值显著,或成为投资者重要的超额收益来源之一👡👅👅🥒。
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维持年度策略观点:牛市上半场金融再通胀,红利底仓(cang)+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再(zai)通胀牛市》看法(fa),牛市上半场是金融再通胀,权益资产在流动性宽松环境下估值抬升,资产价格企稳对扭转通缩预期至(zhi)关(guan)重要,打破“资产缩水-债务压力-消费收缩(suo)“的恶性循环。下半场(chang)是实物再通(tong)胀,实(shi)际利率下行与资产价格上行**借贷需求,资金通过信贷渠道从淤积的金融(rong)市(shi)场进(jin)入实体经济。当前(qian)仍处牛市上半场的金融再通胀,剩余流(liu)动性宽松助力小盘成长弹性释放,同时通胀尚未回归,红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回(hui)归,在观测到PPI的显著修(xiu)复之前,仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。。
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