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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角:判断中短期市场,可适(shi)当降低宏观分析权重(zhong),提升强(qiang)势板块节奏判断的权(quan)重。之所以这样(yang),一方面是因为,稳定资本市场(chang)政策为A股提供了宏观(guan)扰动的“隔离墙”。另一方(fang)面,25年7月前(qian)、25年(nian)剩余时间(jian)以及2026年,宏观主要矛盾各不相(xiang)同。25年7月前(qian)经济韧性主(zhu)要来自于外需韧性;25年剩余时间可能外(wai)需回落,国内政策对冲重要性提升;2026年重点看供需格(ge)局改善。后续宏观主要矛盾(dun)面临多次切换,目前不到能够发酵(jiao)稳(wen)定(ding)需求预期的阶(jie)段(duan)。这种情(qing)况下,宏观变化推动市场上下行的空(kong)间都有限(xian)。短(duan)期市场节奏可能与领涨板块(kuai)的节奏一致。
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