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一是释放了内需潜力🍄。消费品以旧换新政策拉动了相关商品销售较快增长。5月份,限额以上单位商品零售额中,家用电器和音像器材类👄、通讯器材类👠🧅🥻、文化办公用品类、家具类商品零售额同比增长25.6%-53%之间👡🧡🍎😠,速度非常快,合计拉动社会消费品零售总额增长1.9个百分点。设备更新投资的带动作用也在持续显现,前5个月设备工器具购置投资增长17.3%,拉动全部投资增长2.3个百分点🍈,对投资增长的贡献率达到63.6%🥭💞。
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欧美日韩三级下跌中的回落:美元走强👚,外资流出,高外资持股占比的港股较A股跌幅更深,当前概率不大🥿😡🍉。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例👅👗🍊🥝🍊,分别为23年和24年5-8月🍒。背后原因类似,均为强美元之下💖,外资加速流出中国资产💔🍄🍇,而外资占比更高的港股相比A股受影响更大💖💗😡🍍,跌幅更深🍓👙👠👢🥾。(1)23年美联储处于加息周期,全年4次加息👞🥿👄💛,美元指数从低位101升至107,10年期美债收益率从3.3%升至4.98%,强美元叠加国内经济下行压力加大🎒🤍🧄,外资加速流出,外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大🧡🥒👚👢,23年恒生指数下跌-13.8%,万得全A -5.2%🤬,AH溢价指数从129升至151。(2)24年美国通胀持续高位👅😡,美联储不断推迟降息时间🧅👘👢,“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位🥝,外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场,港股更为受挫,24年5-8月恒生指数跌-15%😻👝🍅,万得全A -10%🍅,AH溢价指数从133升至151。当前来看😡🍍,美元短期走强概率不大🍎🩳🌽,若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地,预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务🥕👝,这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求,可能出现美债大幅增发的情况🩰💕,市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱👛。。
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