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4、交易热度:今年以来(lai)更多(duo)资金(jin)选择南下流入港股市场。AH股溢价指数与A股成(cheng)交热度相关(guan)性(xing)较(jiao)强,当A股成交热度提升,A股表现较港股更优,AH股溢价指数抬(tai)升,反之下(xia)降。背后原因是由于A、H股投(tou)资者结构差异,A股散户投资者占比更高,因此当市(shi)场风险偏好提(ti)升时,散户(hu)资金加速入场,高换手特性放大成交,推动A股上涨。今年(nian)以来A股交易热度(du)有所下滑,A股日均成交额从1-2月1.5万亿(yi)降至(zhi)5-6月1.2万亿,日均换手率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%。交易热度的下滑显示出当前A股缺乏交易主线,赚钱效应偏弱,市场风险偏不强,而港股凭借低估值和业绩优势吸引大量南下资金。本轮南向资金流入始于2024年10月,春(chun)节后开始加速(su),呈现出规模大、速度快的现象,截至6/13,今年南下资金净(jing)流入6386亿元,接近去年全年的7440亿(yi)元,日均净流入61亿元,去(qu)年全年日均净流(liu)入(ru)仅30亿(yi)元,南下资金(jin)买入额占港股(gu)成交比(bi)例30%,较去年24%显著提升。
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