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建议(yi)在6~8月(yue)的(de)半(ban)年报季,更加注重回归产业趋势(shi)的投资逻辑,避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易,同时警惕微(wei)盘风格的波动。具(ju)体配置方面(mian):1)A股建议关注(zhu)AI链,算力(li)供应链(AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等)值得重点关注;应用环节需要持续跟(gen)踪观察,其中(zhong)多模态视觉理(li)解应(ying)用趋势明确,建议(yi)重点关注字节生态链公司,以及绑定品牌客户成长的零(ling)部件及模组公(gong)司,品类(lei)方面(mian)建(jian)议关注AI眼镜、AI玩(wan)具等产品;2)港股步入自下(xia)而(er)上的(de)选股阶段,地缘扰动及环境(jing)变量突然变化的背景下(xia),港股是(shi)全球的风险资产的(de)避风港,建议继续(xu)平衡A股和港(gang)股的配比;3)建议开始重新(xin)关注政策信号,未来价格信号的进一步普遍(bian)下行可能催生新一轮的(de)政策加码,但需要(yao)耐心等待。
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