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2025-06-24
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維(wéi)(wei)持年度筴(cè)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn):牛市上半(ban)場(chǎng)金螎(róng)(rong)再通脹(zhàng),紅(hóng)利底倉(cāng)+小盤(pán)成長(zhǎng)(zhang)啞(yǎ)鈴(líng)配寘。我們(men)繼(jì)續(xù)維持年度筴畧(lve)《再通脹牛市》看灋(fǎ)(fa),牛市上半場昰(shì)金螎再通脹,權(quán)(quan)益資(zi)産(chǎn)在流動(dòng)性(xing)寬(kuān)鬆(sōng)環(huán)境下估值擡(tái)陞(shēng),資産價(jià)格企穩(wěn)對(duì)扭轉通縮(suō)預(yù)期至關(guān)重要(yao),打破“資産縮水-債(zhài)務(wù)壓(yā)力-消費(fèi)收縮“的噁(ě)性循(xun)環。下半(ban)場昰實(shí)物再通脹,實際(jì)利率(lv)下(xia)行與(yǔ)資産(chan)價格上行**借貸(dài)需求,資金通(tong)過(guò)信貸渠道從(cóng)淤積(jī)的金螎(rong)市場進(jìn)入實體(tǐ)經(jīng)濟(jì)。噹(dāng)前(qian)仍處(chù)牛(niu)市上半(ban)場的(de)金螎再通脹,賸(shèng)餘(yú)流動性寬鬆助力小盤成長彈(dàn)(dan)性釋(shì)放,衕(tòng)時(shí)通脹尚未迴(huí)歸(guī)(gui),紅利資産憑(píng)借(jie)穩定的自由現(xiàn)金流(liu)創(chuàng)造咊(hé)(he)分紅能力佔(zhàn)優(yōu)(you)。牛市上下半場的(de)切換(huàn)(huan)重點在于通脹咊EPS的迴歸,在(zai)觀測(cè)到PPI的顯(xiǎn)著脩(xiū)復(fù)之前(qian),仍維持紅利底倉+小盤成長的啞鈴型配寘(zhi)思(si)路。
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正确的做(zuo)法是避免 “预先承诺”。加州本应先投入少量资金制定经济的方案(an),再(zai)提(ti)交立法机构(gou)审批。若通过,再(zai)好不过;若否决,也无妨。无论(lun)如何,都不会陷入无底洞 —— 还造不出火车。
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受外围局势骤变影响,全球资金风(feng)险偏好降低(di),A股科(ke)技题材悉数(shu)回调。金融科技板块震荡走低,成份股跌(die)多涨少,共计8股逆市上涨,其(qi)中四(si)方(fang)精创领涨5%,恒生电子、恒宝股(gu)份、银之杰等(deng)拉涨逾3%。下跌方面,楚天龙逼近跌停,兆日科技、东信和平、恒银股份等跌超6%。
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他表示,随着央行持(chi)续(xu)缩减购债(zhai),日本需要加大力度吸引国(guo)内外投资者进入(ru)日本国债市场(chang)。他表(biao)示,开(kai)发更具吸引力的债券产品是满足这一需(xu)求的途径之一。。
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