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2025-06-28
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“我(wo)认为美联储在9月份之前不太可能降(jiang)息,除非你看到劳动力市场明显走弱,然后问题总(zong)会变(bian)成:到(dao)那时再(zai)降息是否太晚了?”他补充(chong)说。
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3条深市指数此次调样合计更换31只样本🍆。其中,深证成指样本股调整20只样本,创业板指调整8只💔,深证100指数调整3只。据悉💗🍓🍋,深证成指本次调样后制造业样本公司权重占73%;创业板指中🍋🧅👢,战略性新兴产业权重占92%;深证100指数战略性新兴产业权重占比提升至76%,先进制造👞、数字经济、绿色低碳三大重点领域权重占73%💕😠🥥🍉。
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2025年上半年,虽然(ran)政策不确定性有明显升高,但全球经济整体平(ping)稳运行,除美(mei)联储外的其(qi)他主要央行持续降(jiang)息。我们认为下半年(nian),美国和(he)非美地区的经济动(dong)能将走向收敛,主要受美国经济放缓(huan)的推动。非美地区因货币政策相对宽松,产出缺口仍有修(xiu)复空间具备一(yi)定(ding)优势,但下半年的(de)修复幅度面临高政策不(bu)确定(ding)性(xing)以及(ji)上半年出(chu)口(kou)和增长(zhang)前置的制约。在这个(ge)背景下,下半年我(wo)们(men)更(geng)看好(hao)非美地区的机会,对欧洲市场保持相对乐观,提(ti)升新兴市(shi)场的权(quan)重。但我们认为区域(yu)表现的(de)分化或小于(yu)上半年,建议平衡配置。行业层面(mian)展望下半年,自(zi)下而上我们(men)分析师对所覆盖行业的偏好(hao)依次为: 科技(通信、软件、广告>电子>内容),工业(电力设备>自动化),金融,我们对消费以及偏消费的(de)制造(zao)业(家电、汽车)、大宗(zong)原材料保持谨慎。
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