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2025-06-28
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分化中的收敛:通胀回归A股较港股业绩占优,美联储降息预期影响港股表现🍓🌽👢。20年末至21年初核心资产行情进入白热化,尤其港股表现更为强势,AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后,核心资产泡沫破灭🥑,港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌🥦👛🍄😈,恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道🩲👡,万得全A全年上涨9%🥻👚,结构上电力设备领涨🧅,此外有色金属、煤炭、化工👅💖👙、钢铁等周期资源品受通胀上行影响😡🥬🥕,同样涨幅居前🧄,AH溢价指数从130升至149🍑💞。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大🥔😡🥒🩲,21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%,全A(非金融)净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%,港股21年全年净利润增速21%,通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大,是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看🥔🥔,关注通胀回归的节奏和幅度,若价格水平快速回升👘🍒,A股业绩优势放大🍓🍌💗👞,有望相对港股走强👘🍓👝🍑🍏,但短期概率不大。此外🩲💓,关注美联储降息预期👡🩱😠,若降息时点持续延后💛,海外流动性趋紧对港股冲击更大🍒🤍,可能出现A股涨港股跌的分化收敛💟🍉😻🧡🩱。
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在这个日益封闭的世界里,更体现出维护地区互联互通的重要性。令人欣慰的是🧄👗🎒,东盟与中国的合作伙伴关系,已成为一个成功且可贵的典范。为何说中国—东盟关系可贵且特殊?放眼全球,审视大国与其邻近中小经济体的关系🧡💖👗🍊👠,欧洲与非洲👠🍌,或者美国与墨西哥💕👄,历经数世纪相邻仍然关系紧张👡💛🍆,难以企及中国与东盟的“邻里关系”。
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