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2025-06-25
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此外,刘劲(jin)津特别指出,投资民营企业并不意味着排(pai)斥国有(you)企业——高盛重申,其仍偏好于“高质量(liang)”的中(zhong)国国有企业和股东回报组合。
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海外方面🥦😈🍈,中东局势再度升级,使得全球大类资产价格出现较**动,黄金与原油价格双双大幅上涨。6月13日伊朗遭受以色列代号“崛起的雄狮”的空袭行动🧡🎒🥝,多处核相关设施遭击中👢,伊朗总参谋长巴盖里身亡🥕,大幅激化市场避险预期,黄金“避险”属性推动金价明显上涨🍍👚。周五伦敦金一度突破 3,400 美元/盎司🥭🥿🍎,成交在 3433.35 美元/盎司🥭,本周累计涨幅约 3.74%💗。与此同时🍊🥕🍅🎒👿,受中东局势影响,市场开始预期伊朗封锁霍尔木兹海峡,对于全球石油供给造成更大威胁👿👘🍆,使得本周油价大幅上涨。布伦特原油本周累计上涨12.8%,周五收于 75.18 美元/桶💯💋👿。
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对于(yu)当前的A股行情,71%的(de)受访(fang)者(zhe)认为是“震荡市”,获得较为普遍(bian)的认(ren)可;另有16%的受访者认为当前市(shi)场是“牛市”,9%的受访者(zhe)认为是(shi)“熊(xiong)市”。
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二、市场下行风险的思考:稳定资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传导链条的宏观风险🥒💔。当前市场主要的下行风险🥑,只能是长传导链条的风险。可能是美国经济下行超预期,强化全球衰退预期,进而A股供需格局改善拐点可能推后👗🥬。另外🥭,中国全球竞争力提升的验证过程👚🥔😠🥒🍆,也是乐观预期发酵的过程。而预期提升、市场上涨后,验证的容错会有所降低,也可能成为扰动的来源。
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A股(gu)相对H股溢价历来是普遍现(xian)象,目前(qian)有42家(jia)公司AH股溢价率仍超过100%。与此同(tong)时,A股相(xiang)对H股折价的公司也逐步多见,宁德时代、药明康德(de)、招商银行等H股股价均高于(yu)A股。。
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此外,刘(liu)劲津特别指出,投资民营企业并不意味着排斥国有企业——高盛重申,其仍偏好于(yu)“高质量”的中国国有企业和(he)股(gu)东回(hui)报组合。
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