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此外,大消費(fèi)、大科技題(tí)材普(pu)遍走低。其中,白酒(jiu)股深度迴(huí)調(diào),食品ETF(515710)場(chǎng)內(nèi)重挫2.3%,全天溢價(jià)交易,顯(xiǎn)示買(mǎi)盤(pán)尤(you)爲(wèi)強(qiáng)勁(jìn),或有資(zi)金在(zai)大跌時(shí)介入。食品ETF(515710)基(ji)金經(jīng)理蔣(jiǎng)儁(jùn)陽(yáng)錶(biǎo)示,喫(chī)喝闆(bǎn)塊(kuài)近期持續(xù)迴調,但鑒(jiàn)于噹(dāng)前(qian)位寘或不必過(guò)度悲觀(guān)。
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人人摸人人操行业配置(zhi):维(wei)持(chi)哑铃配置思路,红利底(di)仓+小盘(pan)成长。红利方(fang)面,在通胀尚(shang)未回(hui)归,价格低位运行的背景下,前端的收入和利(li)润难以保(bao)证,但自由现金流充沛的企业,既可以延续其分红(hong)表(biao)现(xian),也可以通过自(zi)由现金流积(ji)累转化为新增的(de)资本开支,获(huo)得(de)ROE的抬升,享受更多成长性。具体方向提供(gong)三个视角:①稳定视角下,关注盈利和(he)分红稳健的(de)银(yin)行;受益于长久期价值和改革红利推升估(gu)值弹性的港口、公(gong)路;补贴(tie)政策推动下,兼具高(gao)股息+内(nei)销经营基本面延续改善的白(bai)电龙头。②改善视角下,关注受去库存和需求复苏(su)支撑的工业金属;预期走出底部,高(gao)分红保障+经营稳健的白酒(jiu)。③进攻弹性视角(jiao)下,关注存(cun)量项(xiang)目进入(ru)收获期,自由现金流释放(fang)加速的电信运营商。小盘成长方面,货币宽松扩张剩(sheng)余流(liu)动性,小(xiao)盘成长(zhang)行情或将进一步(bu)加强,24/6剩余流动性(M2同比-社融存量(剔(ti)除股权(quan)融资(zi)和**债券(quan))同(tong)比)触底-0.55%以(yi)来持续回升,截至25/5已(yi)上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货(huo)币政策工具、支持中(zhong)央汇金公司发挥好(hao)类“平准基金”两项政策支持股市流动(dong)性,当下的(de)小盘成长行情或将进一(yi)步加强,而本身弹性更大的北交所(涨停限制30%,下同)和科(ke)创(chuang)板(20%),相(xiang)比主板(10%)或表现出更大的优势。行业关注自主可控,包括电(dian)子(算力、半导体(ti)设备、芯片)、信息化(数据库、操作系统)、能源化工(gong)(新(xin)疆煤化工+新材料(liao))、通信(算力服务+卫星通(tong)信)。。
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