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2025-06-25
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以伊冲突升级 全球油价影响几何? 专家:短期内国际油价将震荡走高
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在“电风扇”式的(de)轮动行情中,把(ba)握(wo)高切低节奏是获取超额收益的关键,而当前创新药、新消费等热(re)门主题可(ke)能已经(jing)阶段性见顶。以创新药(yao)为例,近期板块的走强固然存在强基本面因素(su)支(zhi)撑,但也不(bu)乏资金面驱动——部分欠(qian)配创新药的资金产生(sheng)踏空(kong)焦虑,“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要(yao)力量,板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的(de)普涨,呈现出阶段性(xing)见顶的信号。中长期(qi)维度来看,我们依然看(kan)好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获(huo)期,板块中枢上移(yi),基本(ben)面优质的创新药标的将获得显著超额。但(dan)对于重视时间成(cheng)本的投资者而(er)言,在短(duan)期波动思维下,板(ban)块的容错率随(sui)着(zhe)交易拥挤度(du)提(ti)升开始下降,在“守住胜利果实”的心态下,部分资金(jin)逐渐选择止盈(ying)。同时,新消费板(ban)块的成交额占(zhan)比也从高(gao)位回落,表明资(zi)金开始流(liu)出,选择性(xing)价比更高的方(fang)向。从近期算(suan)力通信、传媒修(xiu)复、AI端侧开始活跃等现象(xiang)亦能够看出,部分资金已经有(you)意愿进(jin)行高切低。
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