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2025-06-25
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“硬科技”旗舰指数——科创50指数仅变动1只样本🍎😻,为科创100、科创50指数成份股的互换,多层次指数体系持续发挥“优中选优”的筛选作用💟💓。科创100指数中,新一代信息技术行业权重小幅下降🩰,新能源行业权重提升1.7%。
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本周美股回顾。中美关税谈判取得一定进展,贝森特表态,美国可以延长部分(fen)谈判(pan)对手(shou)的关税暂停期,利好美股情绪继续转暖(nuan),本周美股前四天维持涨幅。周五以色列(lie)伊朗冲突影响市(shi)场(chang)风偏(pian),市场趋于避险,黄金(jin)大涨的同时美(mei)股小幅下跌。市场担忧伊朗遭受袭击原油(you)供应受阻,原油(you)价格大涨,带(dai)动美股石油板块大涨。
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短期来看,海外地缘冲(chong)突再加码,关注贵金属、原油相关(guan)板块避险逻辑投资机(ji)会(hui)。以(yi)色列和伊朗(lang)冲突,石油供给约束收紧和黄金贵金属避险属性逻辑叠加(jia)叠加,两类商品有望保持韧性。黄金(jin)价格今年在美(mei)债信用(yong)持续(xu)性问题的先抑后(hou)扬下,迎来了先涨后跌的节奏,原油在贸易影响需求的前景约束下,也经历了漫长调整期,此(ci)次中东地缘冲突带来供给端约束的价格(ge)修复,从弹性来看能源强于贵金属,确定性角度贵金属强(qiang)于能源(yuan)。
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if,由(you)泰国(guo)知(zhi)名饮料制造商General Beverage分拆国际业(ye)务而来,作为一家植根泰(tai)国、快速增长的即饮饮(yin)料和即(ji)食(shi)食品公司,在全球市场以if品牌销售果汁产品(pin),并以椰子基饮料为基础,此后又推出Innococo品(pin)牌。中国(guo)内地市场(chang)为if的最大(da)市场。
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25Q2-Q3为(wei)中枢偏高的震荡市,是基准判断。这个(ge)判断有什么下行风险?我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝(jue)大部分(fen)短传导链条的宏观风险,比(bi)如财政、货币(bi)、经济数据验证。当前市场主要的下行风险,只能是长传导链条的风险,比如中期资产配置格局的变化。市场(chang)关注度较高的是美国经济下行(xing)可能超预期,强化(hua)全球衰退预期。这种情况下,中国需求也可能更长时间维持低位,A股供需格局改善节点可能推后(hou)。而在中长期中美竞争视角下,美国经济下行压(ya)力(li)对中国资产的影响是中性(xing)的。。
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