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建议(yi)在6~8月的半(ban)年报季,更加(jia)注重回归产业趋势的投资逻辑,避免频(pin)繁对(dui)宏(hong)观信息做出过度(du)的反应或交易,同时(shi)警惕微盘风格(ge)的波动。具体配(pei)置方面:1)A股建议关注AI链,算力供应链(AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交(jiao)换机、算力(li)租赁等)值得重(zhong)点关注;应用环节需要持续跟(gen)踪观察,其中多模态(tai)视觉理解应用趋势明确,建议重点(dian)关注(zhu)字节生态链公司,以及绑定(ding)品牌客户成长的零部件及模组公司,品(pin)类方面建(jian)议关注AI眼镜、AI玩具等产品(pin);2)港股步入自下而上的选股(gu)阶段,地缘(yuan)扰动及环境变量突(tu)然变化的背景(jing)下,港股是全球的风险资产的(de)避风港,建(jian)议继续(xu)平衡A股(gu)和港股的配(pei)比;3)建议开始重新关注政策(ce)信号,未来价格信号的进一步普遍下行可能催生(sheng)新一轮的政策加码(ma),但需要耐心等待(dai)。
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