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2025-06-25
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【數(shù)據(jù)·估值】本週整體(tǐ)A股估(gu)值水平上行,萬(wàn)得全(quan)A指數PE(TTM)爲(wèi)15.2,較(jiào)上週(zhou)上行(xing)0.1,處(chù)于歷(lì)史估值水平(ping)的51.7%分位(wei)數。本週指數估值多數下降,其中,汽車(chē)、國(guó)防軍(jūn)工咊(hé)有色金屬估值漲(zhǎng)幅居前,計(jì)算機(jī)、食(shi)品飲(yǐn)料、建(jian)築材料估值跌幅居前。
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【数据·估值】本周整体A股估值水平上行,万得全A指数PE(TTM)为15.2,较上周上行0.1💝🥿🥥💋,处于历史估值水平的51.7%分位数。本周指数估值多数下降,其中,汽车😡💖👄🤬、国防军工和有色金属估值涨幅居前,计算机、食品饮料👠🥒🍌🥬、建筑材料估值跌幅居前。
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家用电器近十年的累计涨幅仅次于食品饮料🍍🥝🩱🩳,代表性企业美的集团(000333.SZ)2015年以来累计上涨292.31%,涨幅领跑行业。三花智控(002050.SZ)、苏泊尔(002032.SZ)、格力电器(000651.SZ)、海尔智家(600690.SH)、海信家电(000921.SZ)近十年实现股价翻倍或接近翻倍。
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维持年度策略观点(dian):牛市(shi)上半场金融再通胀,红(hong)利底仓+小盘(pan)成长哑铃配置。我们继续维(wei)持(chi)年度策略《再通胀牛市》看法,牛市上(shang)半(ban)场是金融再通(tong)胀,权(quan)益资产在流动性宽(kuan)松环境下估值抬升,资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要,打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的(de)恶性循(xun)环(huan)。下半场是实物再通胀,实际利(li)率下行与资产价格上行**借贷需求,资金通过信(xin)贷渠道从淤积的金融市场进入实(shi)体经济。当前(qian)仍处牛市上半场(chang)的金融再通胀,剩余流动性宽(kuan)松(song)助力小盘成长(zhang)弹性释放,同时通胀尚(shang)未回归(gui),红利资产凭(ping)借稳定的自由现金流(liu)创造和分红能力(li)占优。牛市上下(xia)半场的切换重点在于通胀和EPS的回归,在观测到PPI的显著修复之前,仍维持红(hong)利底仓+小盘(pan)成长的哑铃(ling)型配置思路。
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