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2025-06-27
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除了兩(liǎng)傢(jiā)IPO公司(si)外,王東(dōng)陞(shēng)的奕斯偉(wěi)集糰(tuán)還(hái)擁(yōng)有龐(páng)大的投資版圖(tú)。通過(guò)旂(qí)下的投資平(ping)檯(tái),對(duì)(dui)多傢半(ban)導(dǎo)體(tǐ)領(lǐng)域的初創(chuàng)企業(yè)(ye)進(jìn)行了投資,涵蓋(gài)芯(xin)片設(shè)計(jì)(ji)、半導體設備(bèi)、材料等多箇(gè)(ge)細(xì)分領域。
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除了两家IPO公司外,王东升的奕斯伟集团还拥有庞大的投资版图😈🎒🤍。通过旗下的投资平台,对多家半导体领域的初创企业进行了投资,涵盖芯片设计、半导体设备、材料等多个细分领域👛👡。
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欧洲央行(xing)此次降息的最直接驱动力来自通胀明显回落。欧(ou)元区物价水(shui)平在过去3年长期高(gao)企后,目前显示出稳定迹象。根据欧洲央行最新预测(ce),2025年欧元(yuan)区总体通(tong)胀率预(yu)计为2.0%,2026年(nian)将降至1.6%,反映出能源价格走低(di)以(yi)及欧元汇率走(zou)强的联合(he)作用。预计(ji)至2027年,欧元区通胀率将温和回升并稳定在2%左右。
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从仓位管理来看,相较(jiao)于上周,“满仓加融资”和“满仓”所占(zhan)比例向上(shang)调整,均(jun)增长了2个百分点,最新占(zhan)比依次为8%、36%;“50%~100%”、“50%以下(xia)”的仓位占(zhan)比下降,最新(xin)分别为33%、16%;“空仓”占(zhan)比提升3个百(bai)分点至7%。
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关注汽车行(xing)业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起,多(duo)家头部车企宣布低供(gong)应商支付账期统一(yi)缩短到60天以内,有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上(shang)下游环节的(de)盈利触底(di)后(hou)均有回暖,但竞争(zheng)格局(ju)出现了较大分歧。分细分领域(yu)来(lai)看,电动乘用车过去三年间ROE的修复(fu)程度(du)最为突出,其次是汽车电子电气系(xi)统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最(zui)近(jin)一次是在2022年(nian)开始快速拉大,乘用(yong)车行业(ye)集中度趋稳并体现出安全(quan)壁垒,零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以(yi)来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩,而零部件板块的开支持(chi)续上行,供(gong)需格局进一(yi)步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利,对于缓解汽车产业链(lian)上下游格局的利润分配和供需压力,意味着积极信号,板块一度反弹,后续则(ze)要观察下半年汽车行(xing)业“反内卷”的举措落地,预计会逐步延续(xu)回暖态势。
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4、交易热度:今年以来更多资金选择南下流入港股市场🥦🩱🥬💌😡。AH股溢价指数与A股成交热度相关性较强👅🤍😡🍄,当A股成交热度提升👅💝👝,A股表现较港股更优💯,AH股溢价指数抬升,反之下降。背后原因是由于A💗🥒💗、H股投资者结构差异,A股散户投资者占比更高,因此当市场风险偏好提升时🥔💯😻🍌,散户资金加速入场💗😻🩲🍒,高换手特性放大成交👡👛,推动A股上涨🥔🍓🍎。今年以来A股交易热度有所下滑👗💘,A股日均成交额从1-2月1.5万亿降至5-6月1.2万亿👜🍇😠😻,日均换手率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%。交易热度的下滑显示出当前A股缺乏交易主线🧅,赚钱效应偏弱👄😈🍊💛,市场风险偏不强💔👿,而港股凭借低估值和业绩优势吸引大量南下资金。本轮南向资金流入始于2024年10月🥬😻,春节后开始加速👜💟,呈现出规模大、速度快的现象,截至6/13,今年南下资金净流入6386亿元,接近去年全年的7440亿元,日均净流入61亿元🤬👠🥔🍑,去年全年日均净流入仅30亿元,南下资金买入额占港股成交比例30%,较去年24%显著提升😻💛。。
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