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亚洲高清无码在线观看分化中的收敛:通胀回归A股较港股业绩占优,美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化,尤其(qi)港股表现更为强势,AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而(er)在21年春节后,核心资产泡沫破灭,港股在美(mei)联储加息(xi)预期升温的背景(jing)下持续下跌(die),恒生(sheng)指数21年全(quan)年下跌(die)-14%。A股则在新(xin)能源和通胀(zhang)推动的(de)资源品行情下重启上行通道,万得全A全年上涨9%,结构上电力设备领涨,此外(wai)有(you)色金属、煤炭、化工(gong)、钢铁等周期(qi)资源品受通胀上行(xing)影响(xiang),同样涨幅居前,AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环(huan)境对A股业绩影响更大,21年(nian)PPI同比从-0.4%升(sheng)至(zhi)高点13.5%,全A(非金融)净利(li)润增速(su)从20年3.4%大幅升至21年的(de)25%,港股21年全年净利润增速21%,通胀回归带来A股相较港(gang)股业绩的优(you)势放(fang)大,是(shi)21年A、H行情分化的重要原(yuan)因之一。当前来看,关(guan)注(zhu)通胀回归的节奏和幅度(du),若价格水平快速(su)回升,A股业绩优势放(fang)大,有望相对港股走强,但短期概率不大。此外,关注美联储降(jiang)息预期,若降(jiang)息时点持续延后,海外流动性趋紧对港股冲击更大,可能出现A股涨港股跌的分化(hua)收敛。。
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