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2025-06-28
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中东局势升级消息频传🥕👡,国防军工板块关注度飙升💞🩳💛,午后强劲走高💟🥭💖!截至收盘,国防军工🥒👄🥭🍆、石油石化是31个申万一级行业中唯二收涨的行业🍊🩲,其中国防军工获主力净买近50亿元🍌👜,高居全行业之首。
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——软件漏洞带来的风险:不法分子可能通过编写恶意代码,利用软件漏洞入(ru)侵终端,自动收集个(ge)人数据并上传。同时,一些软件过度索要定位、通讯录权限却缺乏必要的保护手段,可能(neng)导致敏感信息泄露。个别恶意软件一旦被植(zhi)入重要部位,还会(hui)干扰通信系统(tong)、交通管制等关(guan)键设施,危害国家(jia)安全。
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令人担(dan)忧的是 headline 通胀高企。经济学家预计周三消费者(zhe)价格涨幅基本(ben)持平于 3.4%,远(yuan)高于 2% 的目标。以色列袭击伊朗核计(ji)划后(hou),中东局势新的动荡构成了新的风(feng)险,袭击后油价已飙升。
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自以色列于週五清晨髮(fà)動(dòng)首次(ci)襲(xí)擊(jī)以來(lái),美國(guó)已曏(xiǎng)以色列提供防禦(yù)支持,攔(lán)截伊朗的猛烈報(bào)復(fù)性打擊。但特朗普遠(yuǎn)未加入以色列拆除伊朗覈(hé)設(shè)施的軍(jūn)事行動。
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3、投资者结构:港股机构投资者占比更高,外资占比更高,美国债务风险扰动,美元走弱,外资寻求中国资产配置,港股较A股率先受益。截至2024Q4🍏🥔,A股投资者结构中散户占比66.7%💔🍍🥭,机构投资者占比1/3左右,其中外资占比5.8%。相比之下港股机构化程度更深🩲,根据港交所披露的最新数据,2020年港股机构投资者占比(除做市商)达57%,其中海外机构投资者占比36%🥔,海外个人投资者占比5%💝,外资占比超40%。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响🍓,历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同,美元走弱时A股相对港股溢价下行,主因国际资本寻求中国资产配置,港股相比A股制度更为开放和便捷,由于没有外汇管制,监管规则与国际接轨👞💖,外资进入港股市场更便利👝👘💯🥒,因此在外资加速流入中国权益市场时,港股往往较A股更为受益🍅🩳💗。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温😠🥾😻🧡,尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌💌🍅🥬,东稳西荡下外资加速流入中国市场🍊🥾🥒,港股凭借低估值、业绩改善、更开放的金融体制率先受益🍆👜。从个股层面来看🤍,同时在A💛💝💛💯💞、H上市的企业,外资机构持股占比越高💘🤬🍒🌽🥕,AH股溢价率越低(图表13)。典型如家电行业中,美的集团外资持股占比68%(由于无法获取准确数据🩱💔,这里以国际中介机构持股比例估算),AH股溢价率仅6%🥦🥾💟👘💋,而海信家电外资持股比例偏低25%,AH股溢价率也更高达到18%🥾。。
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