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新兴市场:边际向上,但整体绝对表(biao)现可能有限,仍需要进行区(qu)域选择。利好因素包括(kuo):(1)政策方面,政策(ce)利率或将(jiang)继续下降,同时美联储可能在(zai)下半年降息。美元走弱;(2)贸(mao)易层(ceng)面最坏的消息可能已经(jing)过去并已被市(shi)场定价;(3)新兴市场也能受益于全球(qiu)资金配置的再平衡。挑战方(fang)面,一是下半年受政策不确定影响,我们认(ren)为(wei)整体风险偏好的改善有(you)限(新兴市场在风险偏好较高(gao)的环境(jing)下更为受益);二(er)是美债利率仍在(zai)较高水平(ping)。
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