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2025-06-26
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此前,资金已开(kai)始押注(zhu)原油(you)价格上涨的多头头寸,规模已大(da)幅增长。据美国商品(pin)期货交易委员会(CFTC)数据(ju),截至6月10日当周,投(tou)机者所(suo)持纽约WTI原(yuan)油净多头合约增加1.6万手(shou),增至17.91万(wan)手,创下19周以来新高。而洲际交易所(ICE)数据显示,截至6月10日当周,布伦特原油净(jing)多(duo)头合约增加超2.91万手,增至19.69万手,创10周以来新高。
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從(cóng)此前三年完整年度數(shù)據(jù)看(kan),2024年度數據顯(xiǎn)示(shi),企業(yè)年金基金噹(dāng)年投資收益爲(wèi)1563.23億(yì)元,噹年加權(quán)(quan)平(ping)均收益率爲4.77%;2023年度加權平均收益率爲1.21%,2022年(nian)爲-1.83%。
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中东局势本周急剧升温。6月13日,以色(se)列对伊朗核设施发动空袭,导致国际油价直(zhi)线拉升,美油盘中(zhong)涨幅超6%,布油盘中涨超5%,创下近三个月来(lai)最大单(dan)日盘中涨幅。这一突发事件导(dao)致全(quan)球金融市场剧烈(lie)震荡(dang),美股股指期货(huo)应声跳(tiao)水,避险资产黄金价格快速上涨(zhang)。市场分析师普遍认为,此次事件(jian)不(bu)仅推高了短期油价(jia),更可能改变全(quan)球能源(yuan)市场的长期格局(ju),因为霍尔木兹海峡的航运安全再次成为焦点(dian)。能源(yuan)专家(jia)警(jing)告,若(ruo)冲突持续升级,油价可能突破100美元/桶的心理(li)关口。
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稳定资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传导链条的宏观风险。当前市场主要的下行风险,只能是长传导链条的风险。可能是美国经济下行超预期,强化全球衰退预期,进而A股供需格局改善拐点可能推后。
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从背后因素来看:1🥾👄、上涨中的追赶或来自货币超预期宽松,A股在上涨中弹性更大,当前货币“小步快跑”💓🍊🍍🍑,关注后续降准降息节奏及幅度🍉;2、分化中的收敛:21年通胀回归A股较港股业绩占优,美联储加息预期冲击港股下跌👜👞😡,当前关注通胀回归节奏和美联储降息预期变化;3💔、下跌中的收敛或来自美联储加息或推迟降息,美元走强,外资流出,外资持股占比更高的港股跌幅更深,当前债务风险担忧下🍈🍉🥬👠,美元走强短期概率不大🥔。。
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