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2025-06-26
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②分化中的收敛:21年通胀回归A股较港股业绩占优,美联储加息预期冲击港股下跌🤬😠🩱🥔,当前关注通胀回归节奏和美联储降息预期变化😠🍍🍋🥕;
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值得注意的是,随着近段时间的回调,食品饮料板块估值已接近近10年低点😈🧅🍅。数据显示🌽👞,截至周四(6月12日)收盘,食品ETF(515710)标的指数细分食品指数市盈率为20.38倍🍉,位于近10年来4.31%分位点的低位🍊,中长期配置性价比凸显💔💔💝。
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1)安全资产方向(如黄金、稀土👘💝、核电设备等):中美谈判中稀土出口管制可能放松,显著缓解供应端担忧;在地缘和资源**意识升温背景下🍓💌🩳,此类安全资产中期配置价值凸显,建议适度配置并密切关注政策节奏👜👢🥭💕;
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六🍎、国内市场方面:中美谈判有新进展,带动棉价重心上移,下游需求小幅好转,但幅度相对有限。6月9日至10日,中美经贸团队在英国伦敦举行中美经贸磋商机制首次会议🩳💗。双方就落实两国元首6月5日通话重要共识和巩固日内瓦经贸会谈成果的措施框架达成原则一致。市场情绪得以提振,郑棉期价重心小幅上移,行情回暖情况下,下游询价采购意愿也有一定增加,对棉价有一定支撑。基本面来看,当前陈棉库存持续下降,工商业库存合计约440万吨👚,较去年同期下降约26万吨,位于近年来同期低位水平。下游纺织企业开机负荷周环比增加🥬🧡🥝,部分原因是需求有小幅转暖🥒💛💖,另外还有部分原因是上周新疆部分工厂因为古尔邦节放假💌🍒,本周陆续恢复🍓🍇。库存端🥾🥬🎒,下游纺织企业库存水平也在持续累积,库存压力仍在🧄💘💝。另一方面看🥝🍋,织厂原材料库存储备处于近年来同期低位水平,后续或有补库动作。新棉方面💗🤍💔,依据当前预测,2025/26年度国内棉花仍是丰产预期,棉花消费难有明显提振👚🥻🍓,供需格局仍较为宽松。综合来看,不论是当前国内基本面还是新年度国内棉花供需预期来看🍓💋🍑,驱动力度均相对有限💔🥔🥻,棉价上行还需宏观提振👜💗👠👘🌽,展望未来💓🍋,不确定性仍然较大👞💞🍉🍊🍒,短期郑棉或仍区间震荡运行为主。
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中国和东盟是目前主要区域经济体里面唯一高增长、低通胀的经济体。近两年来(lai),双方均保持着4%-5%的增长速度和0-2%的通胀水平。这是技(ji)术进步型、增长型经济体的(de)典型特征,显著(zhu)区别于低增长、高通胀或(huo)滞胀衰退的全球(qiu)经济环境,为区域经济提供了(le)坚实的起(qi)点。。
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②分化中(zhong)的收歛(hān):21年通脹(zhàng)迴(huí)歸(guī)A股較(jiào)港股業(yè)績(jī)佔(zhàn)優(yōu),美聯(lián)儲(chǔ)加(jia)息預(yù)期(qi)衝(chōng)擊(jī)港股下跌,噹(dāng)前關(guān)(guan)註通脹(zhang)迴歸節(jié)奏(zou)咊(hé)美聯儲降息預期變(biàn)化;
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