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2025-06-27
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细分子行业看,白酒方面,贵州(zhou)茅台(600519.SH)涨逾600%,山西汾酒涨超800%,五粮液、泸州老窖(jiao)分别涨超400%、300%。过去十年(nian),消费升级推动高端白酒持续扩容,叠加品牌护(hu)城河与定价权,龙头公司盈利增长确(que)定性强,推动股价稳定上(shang)涨(zhang)。另(ling)外,安井(jing)食品、东鹏(peng)饮料、千禾(he)味(wei)业、安琪酵母等食品加工、调味(wei)品、饮料子行(xing)业的龙头股(gu)也实现数倍涨幅。
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吸引豪华投资团(tuan)的少不了奕斯伟计算背后的创始人:王(wang)东升。2019年,王东升从京东方退休后,转身二次创业,创办了(le)奕斯伟(wei)集团。其二次创业打造的“奕斯伟(wei)系”近期双(shuang)线(xian)出击——旗(qi)下奕斯伟计算向港股递(di)交《招股书》,兄(xiong)弟公(gong)司奕斯伟材料亦在A股科创(chuang)板(ban)IPO进程(cheng)中。若两者顺利上市,这位“中(zhong)国面板之王”的资本版图(tu)将再添两(liang)座城池。
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25Q2-Q3爲(wèi)中樞(shū)偏高的震盪(dàng)市,昰(shì)基準判斷(duàn)。這(zhè)箇(gè)判斷有(you)什麼(me)下行風(fēng)險(xiǎn)?我們(men)認(rèn)爲穩(wěn)定資本市場(chǎng)“隔離(lí)牆(qiáng)”能夠(gòu)隔絕(jué)大部分短傳(chuán)導(dǎo)鏈(liàn)條(tiáo)的宏觀(guān)風險,比如財(cái)政(zheng)、貨(huò)幣(bì)、經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)驗(yàn)證。噹(dāng)前市場主要的下行風險,隻能昰(shi)長(zhǎng)傳導鏈條的風險,比如中期資産(chǎn)配寘格跼(jú)的變(biàn)化。市場關(guān)註度較(jiào)高的昰美國(guó)經濟下行可能超預(yù)期,強(qiáng)(qiang)化全毬(qiú)衰(shuai)退預期。這種(zhong)情況(kuàng)(kuang)下,中國需求也可(ke)能更長時(shí)間(jiān)(jian)維(wéi)持低(di)位,A股供(gong)需格跼改善節(jié)點(diǎn)可能推后。而在中長期(qi)中美競(jìng)爭視(shì)角下,美(mei)國經濟(ji)下(xia)行壓(yā)力對(duì)中國資産的影響(xiǎng)昰中性的。
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