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2025-06-27
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6月13日,人力资源和社会保障部公布2025年一季度全国企业年金数据。截至一季度末,企业年金积累基金规模3.73万亿元👜,投资资产净值3.70万亿元,近三年累计收益率为7.46%。
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6月(yue)13日,人(ren)力资源(yuan)和社会(hui)保障部(bu)公布2025年一季度全(quan)国企业年金数据。截至(zhi)一季度末,企业年金积累基金规模3.73万亿元,投资资(zi)产净值3.70万(wan)亿元(yuan),近三年累计收益率为7.46%。
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6月13日(ri),人力資源咊(hé)社會(huì)保障(zhang)部公佈(bù)2025年一季度全(quan)國(guó)企業(yè)年金數(shù)(shu)據(jù)。截(jie)至一季(ji)度末,企業年金積(jī)纍(léi)(lei)基金槼(guī)糢(mó)3.73萬(wàn)億(yì)元(yuan),投資資(zi)産(chǎn)淨(jìng)值3.70萬億元,近三年纍計(jì)(ji)收益率爲(wèi)7.46%。
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曾担任加拿大前总理斯蒂芬・哈珀高级贸易顾问👗🌽💔💟、现于卡尔顿大学任教的梅雷迪思・利利表示💛,特朗普的脾气是峰会规划中的一个因素,卡尼团队深知总统若愿意,可在任何时候破坏 G7 议程💖🍉🍉🥬。
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2025年6月13日以来,以伊发生局(ju)部冲突,地缘博(bo)弈提(ti)振能源和金价。我们选取20世纪以(yi)来的重要(yao)战(zhan)争进行(xing)复盘。发现资产(chan)影响关键变量在于战(zhan)争规模、是否涉及主要经济体、通胀环境(jing)、货币政策(ce)及战后重建情(qing)况。
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行业配置:维持哑铃配置思路,红利(li)底(di)仓+小盘成长。红利方面,在通胀尚未回归,价格低位运行的背景下,前端(duan)的收入(ru)和利润难以保证,但自由(you)现金流充沛的(de)企业,既可以延续其分红(hong)表现,也可(ke)以通过自由(you)现金流积累转化(hua)为新(xin)增的资(zi)本开支,获得ROE的抬升,享受更多成长性。具体方向提(ti)供三个视角:①稳定视角(jiao)下,关注盈利和分红稳健的银行;受益于长久期价值和(he)改革红利推升估值弹性的港口、公路(lu);补贴政策推动(dong)下,兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下,关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属;预(yu)期(qi)走出底部,高分红保障+经营稳健的白酒(jiu)。③进(jin)攻弹性视角下,关注(zhu)存量项目进入收获期(qi),自由现金流释(shi)放加速的电信运营商。小盘成长方面,货币宽松(song)扩张剩余流动性,小盘成长行(xing)情或将进一步加强,24/6剩余流动性(M2同比-社融(rong)存量(剔除股(gu)权融资和**债券)同比)触底-0.55%以来持续回(hui)升,截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优(you)化(hua)两项(xiang)支(zhi)持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金(jin)公司发挥好类“平准基金”两项政策支持(chi)股市流动性,当下的小盘成(cheng)长行情或(huo)将进(jin)一步加强,而本身弹性更(geng)大的北交所(涨停限制30%,下同)和科创板(20%),相比主板(10%)或表现出更大的优势。行业关注(zhu)自(zi)主可控(kong),包括电子(算力、半导体设备、芯片)、信息化(数据库、操作系统)、能(neng)源(yuan)化工(gong)(新疆煤化工+新材料)、通信(xin)(算力服务+卫星通信)。
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