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2025-06-24
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从轮动(dong)面积来看,第二轮行情的轮动面积(ji)更大。以申万一级行业相较全 A 有超额收益的比例衡量,第一轮(lun)行情(qing)聚焦于(yu)算力和人形机器人,超额收益行业比例仅 45.2%;第二轮超跌反(fan)弹中(zhong),存量资金在反关税、军工、新消费、创新药(yao)等方向(xiang)轮动,超额收(shou)益行业比例超 60%,轮动范围显著拓宽。
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週五(6月13日),中東(dōng)(dong)形勢(shì)風(fēng)(feng)雲(yún)突變(biàn),金螎(róng)(rong)市場(chǎng)避險(xiǎn)情緒(xù)陞(shēng)溫(wēn)。A股全天震盪(dàng)調(diào)整,創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指、深成指均跌超1%。滬(hù)深兩(liǎng)(liang)市全天成交1.47萬(wàn)億(yì)元,較(jiào)上箇(gè)交易日放量1955億元。箇股(gu)跌多漲(zhǎng)少(shao),全市場超4400隻箇股下跌。盤(pán)麵(miàn)上,市場熱(rè)點(diǎn)聚焦于國(guó)(guo)防軍(jūn)工、通用航空、油氣(qì)(qi)、黃(huáng)金(jin)等避險方曏(xiǎng)。
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6月13日,中东局势升级(ji)消息(xi)频传,国防军工板块关注度飙升,午后强劲走高!截至收盘,国防军工、石油石(shi)化是31个(ge)申万一级行业中唯二收(shou)涨的行(xing)业,其中国防军工获主力净买近50亿元,高居全(quan)行业之首。
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本周,区域冲突再升级(ji),触发全球风险偏好下行。A股休整是全球股市普跌的一部分。目前的冲突,对中美(mei)广(guang)泛竞争(zheng)的格局(ju),尚不会产生方向性影响。那么,区域冲突(tu)对资产价格的影响,主要体现为直接影响风险偏好,以及通过油价和通胀预期扰动资产配(pei)置环境,且大概率是脉冲式影响。。
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