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2025-06-28
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1)中东地缘(yuan)局势扰动风险(xian)偏好,但(dan)影响A股(gu)的核心因(yin)素仍在于(yu)自身的结构。本周五A股、港股指数普遍(bian)回调,避险情绪推升能源、贵金属、军工上涨,但(dan)中东局势对国内而(er)言更多是情绪上的短期冲击,影响A股的核(he)心因素还是自身结(jie)构(gou)问题。从风险溢价来看,在中美谈判利好预(yu)期下,本(ben)周沪深300风险溢价一(yi)度回(hui)落至6.1%附近,为今年(nian)4月以来的最低水平。关税对市场情绪的(de)冲击(ji)修(xiu)复后,风险溢价进一步下行(xing)还需要经(jing)济基(ji)本面或(huo)增量政策的持续发力;结构上来看,前期活跃的新消费、创新药等主题的成交(jiao)占比(bi)持续(xu)提升后,细(xi)分赛(sai)道快速轮动,部分获利盘存在止盈需求。
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