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2025-06-27
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标普500指数期货(huo)下滑,亚(ya)洲股指合约预示香港和悉(xi)尼股市下跌,而东京股市可能上涨。美元在亚洲早盘交(jiao)易中兑大多主要货币小幅上涨。
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汇率(lv):下半年或是区间行情(qing),日元强弱(ruo)因素并存。日元走弱的主要因素来自于基(ji)本面,日本经常收支的最大构成(cheng)分项“初次收(shou)入”基本不回流(liu)至日本国内,产(chan)生不了日元升值的压(ya)力,此外日美贸易协定今后也(ye)有可能带来更多日元贬值(zhi)的资金流,我们认为日本实则为经常收支(zhi)、资(zi)本收支双逆差国家。日元(yuan)升值(zhi)的主要因素来自于政治层面,美(mei)国方面(mian)或不希望日元进一步大幅走弱,日元方面也(ye)同样如此(ci)(进(jin)一(yi)步(bu)走弱的日(ri)元会带来(lai)通(tong)胀的进一步的上升)。强弱因(yin)素并存的背景下,日(ri)元或是(shi)区间行情。
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短期来(lai)看,海外(wai)地缘冲突再加码,关注贵金属、原油相关板块(kuai)避险(xian)逻辑投资机会(hui)。以色列和伊朗(lang)冲突,石(shi)油(you)供给约束收紧和黄金贵(gui)金(jin)属避险属性逻(luo)辑(ji)叠加叠加,两类商品有望保持韧性。黄(huang)金价(jia)格今年在美债信用持(chi)续性问题的先(xian)抑后扬(yang)下,迎来了先涨后跌的节(jie)奏(zou),原油在贸易影响需求的前景约束下,也经历了漫长调整期,此次中东地缘冲突带来供给(gei)端约束的价格修复,从(cong)弹性来看能源强于(yu)贵金属,确定(ding)性(xing)角(jiao)度贵金属强于能源。
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但(dan)此次峯(fēng)會(huì)(hui)仍給(gěi)卡尼帶(dài)來(lái)一些國(guó)內(nèi)政治(zhi)風(fēng)險(xiǎn)。民意調(diào)査(zhā)機(jī)構(gòu) Pollara 首蓆(xí)(xi)戰(zhàn)畧(lüè)官、特魯(lǔ)多前民意測(cè)驗(yàn)專傢(jiā)丹・阿諾(nuò)悳(dé)錶(biǎo)示,許(xǔ)多加挐(ná)(na)大人期待(dai)總理在關(guān)稅(shuì)咊(hé)加挐大**問(wèn)題(tí)上對(duì)抗(kang)特朗普。
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3、庫(kù)存:總庫存環(huán)比下(xia)降(jiang)1.10%至75.13萬(wàn)噸(dūn),企業(yè)庫存環比下降(jiang)0.43%至39.65萬噸,社會(huì)庫存環比下降1.83%至(zhi)35.48萬噸。。
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