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4 月以来的反弹行情中市(shi)场轮(lun)动混乱且缺乏主线(xian),核心因宏观因素扰动市场预期:1)关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可(ke)能,致使市场风险偏好(hao)受挫;2)关税影响下国内经济承压,企业盈利复苏节奏趋缓;3)地缘局势升温加剧市场不确定性;4)区别(bie)于第(di)一轮科技重估逻辑,当(dang)前缺乏能催化行情展开的新叙(xu)事。在这些因素的扰(rao)动下,市场预期偏弱(ruo),沪指超跌反弹后(hou)仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡,难(nan)以(yi)实现实质性(xing)突破(po);同时增量资(zi)金匮乏,一(yi)个直(zhi)观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平。因此,当前市场处于存量博弈(yi)的状态,表现相(xiang)对无序。而从短(duan)期来看,“电风扇”式的主题轮动仍将(jiang)持续。
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