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1)中东地缘局势扰动风险(xian)偏好,但影响A股的核心因素仍在于自身的结(jie)构。本周(zhou)五A股、港股指数普遍回调,避险情绪推升能源、贵(gui)金属、军工上涨,但中(zhong)东局势对国内而言更多是情(qing)绪上的短(duan)期(qi)冲击,影响A股的核心因素还是自身(shen)结构问题(ti)。从(cong)风险溢价来看,在中美谈判利好预(yu)期下,本(ben)周沪深(shen)300风险溢价一度(du)回落至6.1%附近,为今(jin)年4月以来的最低水平。关税对市场情绪的冲击修(xiu)复后,风险溢价进一步下(xia)行(xing)还需要经(jing)济基本(ben)面或增量政策的持续发力;结构上来看(kan),前期活跃(yue)的新消费、创新药等主题的成交占比持续提升(sheng)后,细分赛道快速轮动,部分获利(li)盘存在止盈(ying)需求(qiu)。
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