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对(dui)于以伊冲突影响,我们认为(wei): 1)美股、A股和港(gang)股方面,地缘冲击(ji)影(ying)响偏短期,军工、大金融板块相(xiang)对受(shou)益。2)原油而(er)言(yan),6-12月(yue)价格中枢可能高于(yu)1-5月。霍尔木(mu)兹海峡原油运输占全球(qiu)海洋(yang)运输量1/4以上,伊朗亦为全球十大(da)产油大国之一,关注两个变(bian)量对油价的推动。3)黄金而言,地缘博(bo)弈叠加“去美元化”趋势下,年内金价(jia)或仍有新高可能。
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